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华富货币B(003994)基金基本概况

发布时间:2019-06-14
 

华富货币B(003994)基金基本概况

分红政策本基金收益分配应遵循下列原则:1、同一类别每一基金份额享有同等分配权;2、本基金的基金份额采用人民币元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户;基金投资当期亏损时,相应调减基金份额持有人持有份额;3、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配到投资人收益账户。

若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。

每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将相应缩减投资人基金份额;5、若投资人全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资人账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资人;投资人部分赎回,账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。 账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户当前累计收益;6、本基金的基金合同生效后,每月集中结转当前累计收益,基金合同生效不满一个月不结转。

投资人当日分配收益的精度为元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,参与第二个工作日的分配;7、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

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